您现在的位置: 首页> 处内事务> 管理制度

计划财务处安全管理制度

作者:    来源:     发布日期: 2014-10-30 浏览次数: 

 财发[2006]6号

为了加强安全管理工作,消除安全隐患,维护正常的工作秩序,保证国有资产和财务网络安全,制定本制度。

一、工作场所安全管理

1、前台工作人员不得带领与工作无关人员进入办公隔离区。

2、办公用具管理责任落实到人。工作岗位发生变动的人员,要及时办理资产转交手续。办公用具外借,要进行登记,并由借出人及时收回,不得长期外借、私用。

3、严禁在工作场所使用大功率、超负荷的电器设备,不许将火柴头和烟头扔到纸篓或隐蔽处,以防发生火灾。

4、每个办公室要安排值日人员,在下班前负责检查办公室水、电器设备及窗户是否关好,离开时将门锁好。

5、安装报警装置的办公区域,非上班时间进入办公室,要与门卫联系关闭报警器,离开时要通知门卫开启报警器。

二、货币资金安全管理

1、各有关部门在办理货币资金业务中,要严格执行《货币资金管理暂行办法》、《资金结算办法(试行)》等相关规定,确保资金安全。

2、各有关部门的库存现金不得突破最高库存限额和隔夜库存最高限额,超过库存限额的现金应及时存入资金结算科或开户银行。否则,发生的超限额部分的损失,由责任人承担。

3、各有关部门一旦出现现金长、短库或存款对账存在出入,要及时查找原因,并向主管处领导报告,不得隐瞒不报。

4、各有关部门索取存款对账单和对账工作,必须由非业务经办人员完成。

三、票据安全管理

1、各有关部门对收费票据的管理应严格执行《收费票据管理暂行办法》。空白收费票据应指定专人管理、妥善保管,防止发生票据丢失现象。收费票据在领用前不得加盖财务专用章。

2、要严格控制收费票据发放量。除有特殊需要外,每一个用票单位每次领票最多不得超过2本。

3、收费票据只许发放给用票单位指定的专人,不得将票据发放给非指定人员。防止冒领、滥用收费票据现象发生。

4、各有关部门应当加强结算票据的管理,空白结算票据不得预先加盖预留印鉴,防止空白票据的遗失和被盗用。

四、印章安全管理

1、工作人员对分管的开户预留印鉴应妥善保管,使用时取出,下班时应放入保险柜。不得将分管印鉴长时间放置在桌面上,不得由他人代管,以防止盗盖、盗用。

2、处公章和处领导个人名章由专人保管、使用,印章使用必须经处领导同意,并进行登记。

五、网络安全管理

1、全处职工要树立网络安全意识,正确使用财务网络系统,上机操作的每个行为都要考虑到财务系统的安全,避免发生因操作不当损坏财务数据库,造成整个财务网络系统瘫痪。

2、各科室应固定上财务网(专用机)与校园网(公用机)的计算机。

连接财务核算管理系统的计算机应做到专人专机,每台计算机均应设置账务系统登录密码和屏保密码,并每月更换一次。操作人员离开工作位要退出账务系统,长时间离开办公室或下班前一定要关闭电脑。

上校园网的计算机必须是公用的,不得独占。

不允许在计算机上安装双网卡,同时连接账务管理网络系统和校园网查询系统;不允许专用机上校园网,也不允许公用机上财务网,以免账务管理网络系统受到破坏。

3、由各部门负责人分配、调整本科室人员账务系统操作权限,并通知系统管理员调整设置。所有工作人员在授权范围内使用系统,不得越权使用。

4、所有专用机不得随意使用外来磁盘,以免感染计算机病毒,威胁财务管理网络系统及财务数据。确实需要,则必须先杀除磁盘病毒(不论有无病毒),然后再使用。

5、发现计算机操作异常,如反复启动、死机、启动过程太慢等,应及时关机,与系统管理员联系、处理。

6、凡具有数据库及数据表管理权限的人员应定时、定期将财务数据、文档等重要文件在不同磁盘(物理盘)上建立备份(每周周五下午5时30分备份)。并建立备份登记簿。

7、系统管理员要每月巡查计算机工作状态,或定时查杀病毒,并进行登记。

六、组织领导与安全管理责任

1、计财处成立以处长为组长、副处长为副组长、各部门主要负责人为成员的安全领导小组,加强对安全工作的组织领导。

2、各部门主要负责人为本部门的安全责任人,对本部门的安全工作负领导责任。值日人员、业务经办人员、网络使用人员为直接责任人员。

3、安全领导小组定期对各部门的安全情况进行监督检查,对发现的安全隐患,责令有关部门采取措施,及时纠正和完善;对出现安全问题的部门,视问题严重程度,追纠相关人员的责任,给予通报批评、行政处分、经济处罚。

 

版权所有 西北农林科技大学计划财务处

地址:陕西省杨凌邰城路3号 邮编:712100  总访问量:  

电话:029-87082930(Fax) E-mail:jcc@nwsuaf.edu.cn